과거데이터분석 #통계 #주식분산 #재태크주식 #미국펜데믹1 역사적 최대 낙폭과 회복 기간 통계, 분석 안녕하세요. 오늘은 최대 낙폭 기준으로 복원력 특징을 정리해 보겠습니다. 지금까지 최대 낙폭이였던 부분을 기준으로 작성해 보겠습니다. 섹터별로 최대 낙폭(MDD)과 회복기간에는 뚜렷한 차이가 존재합니다. 미국 사례(S&P500 주요 섹터, 글로벌 ETF·배당주 포함)와 국내 업종별 통계, 그리고 각 전략별 위험·복원력 특징을 비교해 보겠습니다. 1. 미국 주요 섹터별 역사적 최대 낙폭(MDD), 회복기간 (1) 정보기술(Tech: XLK, SOXX, QQQ 등) 최대 낙폭: 닷컴버블(2000~2002년): -78% (나스닥 기준) 금융위기(2008): -47% 코로나(2020): -28% 회복기간: 닷컴버블: 약 15년(나스닥, 기술 섹터 ETF는 S&P500 보다 회복이 훨씬 느림) 금융위기/코로나: .. 2025. 9. 15. 이전 1 다음
